MS Excel

Téma: Specifická výnosnost investice

Zaslal/a martanek09 11.3.2024 15:41

Ahoj všem,

Měl bych dotaz ohledně výpočtu výnosnosti u nepravidelné investice (jde o výpočet ročního výnosu). Klasické vzorce nelze dle mě uplatnit, protože situace je specifická. Viz. Vysvětlení níže.
Investor X investuje peníze do projektu, avšak nepravidelně a hlavně nepravidelně i vybírá. Uskuteční se např. tyto transakce.

1.1.2023 Vklad investora 100.000 Kč
10.1.2023 Doplatek investora 2.000.000 Kč
15.1.2023 Stažení prostředků investorem zpět (-300.000 Kč)
17.1.2023 Další investice investora 350.000 Kč
18.1.2023 Stažení prostředků investorem zpět (-500.000 Kč)
25.1.2023 Investice do projektu 10.000.000 Kč
29.1.2023 Prodej projektu a stažení prostředků investorem (-30.000.000 Kč)
31.01.2023 Uzavření projektu, rozdělení zbývajících prostředků (-25.000 Kč)

Veškeré údaje jsou samozřejmě smyšlené, reálně by probíhaly tyto transakce v horizontu např. 5 let. Co se "zadání" týká, tak by bylo potřeba vypočítat roční výnosnost těchto investic. Problém je však, že je potřeba do výpočtu zahrnout i datumy výběru/vkladu (-), aby se zjistila reálná výnosnost každé koruny s ohledem, jak dlouho v projektu byla. Jinými slovy to nelze prostě vypočítat jako "suma výběrů/suma vkladů,nebo přes základní vzorec IRR.

Předem vám moc děkuji za jakékoliv reakce/názory, jestli je nějaký takový výpočet možný (ideálně vzorcem/makrem). Pro představu posílám ilustrativní příklad v excelu..

Martanek09

Příloha: xlsx

56295_vynosnost.xlsx (13kB, staženo 5x)

Zaslat odpověď >

Nebyly zaslány žádné odpovědi.

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Helios iNuvio

Používáte podnikový systém Helios iNuvio? Potřebujete pomoci se správou nebo vyvinout SQL proceduru? Více informací naleznete na stránce Helios iNuvio.